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建筑指数广发中证全指建筑材料指数C净值上涨

日期:2019-03-05 浏览:

  (简称:广发中证全指建筑材料指数C,代码004857)公布最新净值,上涨2.84%。本基金单位净值为0.9228元,累计净值为0.9228元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.30亿元,上期规模为37.34亿元,减少99.20%。

  广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金成立于2017-08-02,业绩比较基准为“中证全指建筑材料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-7.72%,今年以来收益24.30%,近一月收益16.46%,近一年收益-9.49%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(314/584),成立以来,本基金排名同类(498/716)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.49%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为罗国庆,自2017年08月02日管理该基金,建筑指数任职期内收益-7.72%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例14.29% )、建筑指数金隅集团(持仓比例6.45% )、冀东水泥(持仓比例6.45% )、东方雨虹(持仓比例6.44% )、北新建材(持仓比例6.42% )、亚泰集团(持仓比例5.94% )、华新水泥(持仓比例4.49% )、旗滨集团(持仓比例3.39% )、天山股份(持仓比例2.47% )、南玻A(持仓比例2.45% )、紫金银行(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为58.80%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海螺水泥(持仓比例16.65% )、北新建材(持仓比例7.27% )、东方雨虹(持仓比例6.77% )、金隅集团(持仓比例6.41% )、冀东水泥(持仓比例5.29% )、华新水泥(持仓比例5.09% )、旗滨集团(持仓比例3.45% )、亚泰集团(持仓比例3.03% )、塔牌集团(持仓比例2.91% )、南玻A(持仓比例2.81% ),合计占资金总资产的比例为59.68%,整体持股集中度(高)。

  运作期间内,本基金的申购、赎回运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

  本报告期内,本基金的A类份额净值增长率为-11.64%,C类份额净值增长率为-11.63%,同期业绩比较基准收益率为-11.74%。



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